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鹏华丰茂债券(002868)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,462,724.08	24,508,788.81	53,983,286.59	33,870,064.87
利息合计	351,107.74	218,617.66	402,359.58	185,699.95
其中：存款利息收入	323,212.71	211,075.67	402,359.58	185,699.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,895.03	7,541.99	-	-
投资收益合计	40,267,353.53	18,924,832.82	41,802,845.96	22,362,467.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,267,353.53	18,924,832.82	41,802,845.96	22,362,467.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,844,231.03	5,365,338.33	11,778,073.07	11,321,889.52
其他收入	31.78	-	7.98	7.98
费用	7,652,609.86	4,157,777.89	12,306,091.43	6,283,432.14
管理人报酬	3,234,814.29	1,596,796.23	3,233,788.51	1,594,220.60
基金托管费	1,293,925.64	638,718.50	1,293,515.31	637,688.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,822,658.35	1,748,366.48	7,355,864.18	3,806,986.47
其中：卖出回购金融资产支出	2,822,658.35	1,748,366.48	7,355,864.18	3,806,986.47
其他费用	218,223.19	126,405.64	308,289.90	179,897.07
利润总额	40,810,114.22	20,351,010.92	41,677,195.16	27,586,632.73

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