鹏华丰茂债券(002868)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,965,883.19 |
14,985,672.59 |
29,899,122.09 |
16,264,743.21 |
| 本期利润 |
40,810,114.22 |
20,351,010.92 |
41,677,195.16 |
27,586,632.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
1.90 |
3.87 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.85 |
1.92 |
3.96 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
86,873,747.58 |
68,898,842.50 |
53,914,746.32 |
79,803,844.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,100,132,630.49 |
1,079,756,287.51 |
1,059,416,708.75 |
1,084,740,903.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.73 |
29.29 |
26.85 |
25.19 |
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