中银新蓝筹混合(002694)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银新蓝筹混合(002694) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银新蓝筹混合(002694)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	32,749,946.73	17,507,471.46	28,655,746.50	11,136,147.08
利息合计	169,104.31	114,734.16	271,741.11	73,531.78
其中：存款利息收入	51,655.33	31,679.59	128,412.80	51,023.76
债券利息收入	117,448.98	83,054.57	143,328.31	22,508.02
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,435,465.11	15,922,188.88	14,140,372.72	6,389,390.24
其中：股票投资收益	25,059,829.79	15,705,269.34	13,370,855.50	5,913,594.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-50,854.34	-55,071.19	11,832.79	7,281.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	426,489.66	271,990.73	757,684.43	468,514.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,954,268.27	1,323,994.46	14,160,706.33	4,647,773.23
其他收入	191,109.04	146,553.96	82,926.34	25,451.83
费用	1,726,366.67	1,069,495.89	2,483,944.63	828,911.41
管理人报酬	932,499.18	552,863.29	1,263,821.41	420,878.30
基金托管费	155,416.45	92,143.85	210,636.98	70,146.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	458,795.06	334,269.80	865,388.16	253,359.46
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,655.83	90,218.95	144,098.04	84,527.19
利润总额	31,023,580.06	16,437,975.57	26,171,801.87	10,307,235.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年