中银新蓝筹混合(002694)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,069,311.79 |
15,113,981.11 |
12,011,095.54 |
5,659,462.44 |
| 本期利润 |
31,023,580.06 |
16,437,975.57 |
26,171,801.87 |
10,307,235.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
0.26 |
0.30 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.70 |
22.61 |
31.11 |
18.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.85 |
21.52 |
34.08 |
20.27 |
| 期末可供分配利润 |
18,491,152.34 |
11,205,494.78 |
886,695.82 |
-3,007,543.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.29 |
0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
59,016,617.30 |
51,075,829.85 |
119,342,796.20 |
60,204,395.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.31 |
1.08 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.40 |
31.00 |
7.80 |
-3.30 |
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