华夏恒利定开债(002552)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏恒利定开债(002552)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	170,987,947.12	84,270,277.01	123,690,126.57	69,613,593.50
利息合计	31,409.14	14,756.86	35,734.02	16,529.29
其中：存款利息收入	31,409.14	14,756.86	30,120.60	16,529.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,613.42	-
投资收益合计	113,369,640.38	58,099,624.14	119,957,005.70	62,390,790.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,369,640.38	58,099,624.14	119,957,005.70	62,390,790.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,586,897.60	26,155,896.01	3,697,386.85	7,206,273.90
其他收入	-	-	-	-
费用	33,090,118.81	16,484,364.18	36,850,718.99	16,871,088.67
管理人报酬	9,114,905.64	4,568,976.18	8,959,198.40	4,408,240.12
基金托管费	3,038,301.97	1,522,992.14	2,986,399.50	1,469,413.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,717,074.91	10,269,848.93	24,654,976.98	10,865,734.42
其中：卖出回购金融资产支出	20,717,074.91	10,269,848.93	24,654,976.98	10,865,734.42
其他费用	212,200.00	118,053.90	237,200.00	117,778.95
利润总额	137,897,828.31	67,785,912.83	86,839,407.58	52,742,504.83

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