华夏恒利定开债(002552)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,310,930.71 |
41,630,016.82 |
83,142,020.73 |
45,536,230.93 |
| 本期利润 |
137,897,828.31 |
67,785,912.83 |
86,839,407.58 |
52,742,504.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.54 |
2.21 |
2.91 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
2.24 |
2.95 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
33,044,167.63 |
134,462,860.52 |
92,839,745.46 |
55,235,589.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,028,423,073.49 |
3,098,461,794.15 |
3,030,873,875.22 |
2,996,858,014.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.75 |
24.82 |
22.08 |
20.70 |
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