国泰民利策略收益混合(002458)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰民利策略收益混合(002458)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,530,235.05	543,731.54	445,095.04	1,742,078.14
利息合计	53,307.46	20,652.45	99,958.21	71,141.50
其中：存款利息收入	45,252.14	20,652.45	64,620.06	44,094.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,055.32	-	35,338.15	27,047.19
投资收益合计	2,899,073.40	348,612.78	240,176.22	966,521.85
其中：股票投资收益	488,222.94	-443,429.61	-960,405.95	192,573.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,158,732.87	621,317.67	992,372.83	643,437.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	252,117.59	170,724.72	208,209.34	130,511.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,576,496.13	174,260.05	103,377.80	703,688.57
其他收入	1,358.06	206.26	1,582.81	726.22
费用	791,925.75	386,733.21	992,801.60	631,418.18
管理人报酬	562,772.65	269,856.37	629,178.97	400,976.38
基金托管费	125,060.51	59,968.09	163,764.58	111,382.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	8,197.26	8,197.26
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	8,197.26	8,197.26
其他费用	102,620.00	56,120.44	188,625.90	108,944.16
利润总额	3,738,309.30	156,998.33	-547,706.56	1,110,659.96

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