中银宏利混合A(002434)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银宏利混合A(002434)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	756,856.55	-33,156,792.03	-23,077,253.18	42,830,485.64
利息合计	93,148.98	895,373.60	549,105.11	18,340,103.01
其中：存款利息收入	16,944.76	162,102.87	109,788.64	243,988.23
债券利息收入	-	-	-	17,332,217.78
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,204.22	733,270.73	439,316.47	763,897.00
投资收益合计	732,741.66	-18,485,899.77	-15,101,785.50	32,768,558.50
其中：股票投资收益	458,208.46	-37,145,275.35	-27,620,505.86	30,113,483.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	207,116.72	16,691,212.68	11,168,171.38	1,045,273.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,416.48	1,968,162.90	1,350,548.98	1,609,801.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,428.80	-15,593,494.28	-8,546,478.12	-8,572,981.71
其他收入	394.71	27,228.42	21,905.33	294,805.84
费用	349,188.29	3,503,798.03	2,549,494.21	10,989,743.52
管理人报酬	197,196.57	2,611,798.24	1,936,856.99	4,352,754.89
基金托管费	32,866.17	435,299.68	322,809.48	725,459.18
销售服务费	18,242.69	206,012.78	150,802.95	338,082.14
交易费用	-	-	-	5,128,979.25
利息支出	-	27,598.04	23,258.66	206,115.10
其中：卖出回购金融资产支出	-	27,598.04	23,258.66	206,115.10
其他费用	100,608.50	208,777.47	104,668.59	204,579.54
利润总额	407,668.26	-36,660,590.06	-25,626,747.39	31,840,742.12

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