中银宏利混合A(002434)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
271,942.98 |
-12,261,308.31 |
-10,068,602.59 |
22,324,385.27 |
| 本期利润 |
182,524.68 |
-18,650,962.28 |
-12,887,650.05 |
17,985,645.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
-8.36 |
-3.77 |
4.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.10 |
-5.82 |
-2.06 |
4.96 |
| 期末可供分配利润 |
690,092.16 |
1,230,273.53 |
7,634,575.36 |
33,341,752.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
19,705,564.22 |
37,915,638.57 |
179,420,422.39 |
471,053,232.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.09 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.64 |
49.49 |
55.47 |
58.74 |
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