中银宝利混合A(002261)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银宝利混合A(002261)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	339,326.32	-23,101,454.33	-15,636,638.50	40,021,063.88
利息合计	148,029.21	621,518.04	358,467.82	15,129,228.18
其中：存款利息收入	22,514.31	101,794.20	63,672.86	191,573.35
债券利息收入	-	-	-	14,028,276.47
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	125,514.90	519,723.84	294,794.96	909,378.36
投资收益合计	214,865.71	-12,957,261.37	-11,114,979.56	33,840,912.76
其中：股票投资收益	-129,345.11	-26,454,268.90	-20,418,849.49	31,670,230.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	286,547.57	11,870,890.79	8,176,287.34	577,474.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,663.25	1,626,116.74	1,127,582.59	1,593,207.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,025.44	-10,785,509.22	-4,896,546.45	-9,131,393.74
其他收入	1,456.84	19,798.22	16,419.69	182,316.68
费用	244,227.51	2,569,284.49	1,991,449.57	10,407,584.99
管理人报酬	142,765.04	1,855,669.83	1,477,808.59	4,044,590.21
基金托管费	23,794.13	309,278.15	246,301.34	674,098.38
销售服务费	15,486.37	135,091.18	110,183.87	240,986.01
交易费用	-	-	-	4,910,186.87
利息支出	-	44,027.63	41,458.02	295,535.95
其中：卖出回购金融资产支出	-	44,027.63	41,458.02	295,535.95
其他费用	61,730.10	213,625.90	106,708.88	214,382.09
利润总额	95,098.81	-25,670,738.82	-17,628,088.07	29,613,478.89

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