中银宝利混合A(002261)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,039.71 |
-8,673,820.42 |
-7,575,161.55 |
27,107,729.78 |
| 本期利润 |
16,435.26 |
-12,784,237.82 |
-8,166,943.00 |
19,037,793.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
-7.56 |
-3.01 |
4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
-5.83 |
-2.15 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
1,115,073.95 |
687,118.51 |
9,380,241.47 |
31,560,959.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
21,593,793.10 |
14,487,442.35 |
161,072,593.19 |
370,583,219.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.09 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.21 |
50.64 |
56.52 |
59.96 |
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