华夏新趋势混合A(002231)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新趋势混合A(002231)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	628,246.37	6,957,522.47	7,361,359.24	-9,244,725.85
利息合计	41,818.93	102,401.08	36,123.41	181,526.60
其中：存款利息收入	13,726.74	53,189.66	36,123.41	169,401.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,092.19	49,211.42	-	12,124.96
投资收益合计	512,726.40	-214,809.55	185,331.46	2,829,470.62
其中：股票投资收益	241,541.94	-1,008,879.71	-385,766.73	-21,908,452.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	234,905.08	676,890.48	507,339.16	22,205,949.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,279.38	117,179.68	63,759.03	2,531,973.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,287.71	6,935,623.88	7,076,686.92	-12,365,933.00
其他收入	1,413.33	134,307.06	63,217.45	110,209.93
费用	129,800.78	901,607.83	689,847.43	7,742,696.32
管理人报酬	72,121.37	482,232.04	388,600.76	4,023,493.59
基金托管费	12,020.22	80,371.93	64,766.78	670,582.26
销售服务费	9,039.17	32,153.98	19,974.51	244,585.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	101,995.81	101,768.96	2,519,139.30
其中：卖出回购金融资产支出	-	101,995.81	101,768.96	2,519,139.30
其他费用	36,538.99	198,779.51	108,886.05	222,506.30
利润总额	498,445.59	6,055,914.64	6,671,511.81	-16,987,422.17

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