华夏大中华混合(QDII)(002230)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
231,367.28 |
1,936,737.73 |
-3,864,341.93 |
-5,716,866.62 |
| 利息合计 |
205,779.60 |
73,974.06 |
201,042.22 |
84,203.00 |
| 其中：存款利息收入 |
205,779.60 |
73,974.06 |
201,042.22 |
84,203.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,071,288.73 |
3,738,342.09 |
-5,804,077.91 |
-4,869,914.10 |
| 其中：股票投资收益 |
3,388,786.21 |
3,452,145.24 |
-6,161,120.94 |
-4,928,835.23 |
| 基金投资收益 |
-79,797.15 |
-78,167.00 |
111,333.96 |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
762,299.67 |
364,363.85 |
245,709.07 |
58,921.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,785,088.31 |
-1,678,890.30 |
1,108,772.86 |
-1,836,047.77 |
| 其他收入 |
15,690.11 |
11,678.64 |
78,476.08 |
71,023.06 |
| 费用 |
1,376,056.53 |
711,844.77 |
1,190,394.43 |
597,896.98 |
| 管理人报酬 |
1,043,818.70 |
524,592.46 |
887,206.37 |
439,569.07 |
| 基金托管费 |
202,964.81 |
102,004.11 |
172,512.36 |
85,471.76 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
127,796.37 |
83,771.55 |
130,262.23 |
72,856.15 |
| 利润总额 |
-1,144,689.25 |
1,224,892.96 |
-5,054,736.36 |
-6,314,763.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
