嘉实新趋势混合A(002222)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,858,162.58 |
1,205,681.25 |
5,460,226.35 |
6,951,208.11 |
| 利息合计 |
69,861.57 |
14,045.24 |
369,210.85 |
133,388.75 |
| 其中：存款利息收入 |
20,663.47 |
8,416.21 |
85,701.19 |
39,558.86 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
49,198.10 |
5,629.03 |
283,509.66 |
93,829.89 |
| 投资收益合计 |
2,472,335.53 |
890,790.60 |
2,293,452.14 |
3,867,440.63 |
| 其中：股票投资收益 |
159,921.06 |
159,921.06 |
-2,881.97 |
2,027,172.97 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
2,348,967.01 |
767,422.08 |
2,260,903.64 |
1,810,023.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
-36,065.04 |
-36,065.04 |
-22,361.55 |
- |
| 股利收益 |
-487.50 |
-487.50 |
57,792.02 |
30,244.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
252,089.87 |
275,819.50 |
2,575,909.18 |
2,832,176.47 |
| 其他收入 |
63,875.61 |
25,025.91 |
221,654.18 |
118,202.26 |
| 费用 |
572,537.07 |
278,934.59 |
1,565,938.92 |
1,124,987.55 |
| 管理人报酬 |
287,482.57 |
118,605.97 |
883,288.53 |
608,327.62 |
| 基金托管费 |
95,827.51 |
39,535.35 |
294,429.49 |
202,775.88 |
| 销售服务费 |
1,123.36 |
23.59 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
61,094.46 |
29,432.96 |
186,938.06 |
186,342.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
61,094.46 |
29,432.96 |
186,938.06 |
186,342.56 |
| 其他费用 |
124,531.01 |
90,125.98 |
190,820.28 |
119,118.98 |
| 利润总额 |
2,285,625.51 |
926,746.66 |
3,894,287.43 |
5,826,220.56 |
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