嘉实新趋势混合A(002222)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,529,909.79 |
643,043.42 |
1,318,378.25 |
2,994,044.09 |
| 本期利润 |
1,945,698.06 |
918,490.75 |
3,894,287.43 |
5,826,220.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
2.33 |
2.68 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.94 |
2.57 |
1.23 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
10,664,690.15 |
10,700,746.01 |
14,959,473.67 |
41,262,773.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.46 |
0.44 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
32,956,321.94 |
34,860,966.32 |
50,372,236.09 |
134,007,089.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.51 |
1.47 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.76 |
62.43 |
58.36 |
60.54 |
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