嘉实新财富混合A(002211)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-705,821.26 |
-749,446.90 |
-185,614,800.75 |
-127,727,371.84 |
| 利息合计 |
33,130.91 |
22,965.98 |
820,150.36 |
435,650.85 |
| 其中：存款利息收入 |
27,236.14 |
22,787.42 |
820,150.36 |
435,650.85 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,894.77 |
178.56 |
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| 投资收益合计 |
-1,295,996.54 |
-1,328,756.96 |
-235,317,299.12 |
44,928,881.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,328,463.50 |
-1,328,463.50 |
-284,676,740.65 |
23,879,493.38 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
32,760.42 |
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1,867,642.39 |
267,617.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
-293.46 |
-293.46 |
47,491,799.14 |
20,781,771.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
481,445.43 |
481,445.43 |
47,115,514.08 |
-173,624,429.60 |
| 其他收入 |
75,598.94 |
74,898.65 |
1,766,833.93 |
532,524.94 |
| 费用 |
74,971.97 |
141,152.67 |
12,965,176.70 |
8,633,679.73 |
| 管理人报酬 |
30,378.94 |
19,319.00 |
10,170,775.10 |
6,807,591.07 |
| 基金托管费 |
7,594.78 |
4,829.79 |
2,542,693.79 |
1,701,897.80 |
| 销售服务费 |
1,581.12 |
124.44 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
584.09 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
584.09 |
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| 其他费用 |
34,464.26 |
116,879.44 |
251,680.00 |
124,179.29 |
| 利润总额 |
-780,793.23 |
-890,599.57 |
-198,579,977.45 |
-136,361,051.57 |
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