嘉实新财富混合A(002211)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,295,051.26 |
-1,371,412.59 |
-245,695,491.53 |
37,263,378.03 |
| 本期利润 |
-813,569.33 |
-889,967.16 |
-198,579,977.45 |
-136,361,051.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.53 |
-14.85 |
-11.82 |
-5.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.92 |
-10.70 |
-19.50 |
-6.83 |
| 期末可供分配利润 |
-565,675.22 |
-568,681.72 |
-11,010,144.50 |
-123,902,353.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.54 |
-0.41 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
955,474.98 |
760,709.77 |
21,949,204.48 |
1,981,073,330.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.73 |
0.81 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.28 |
1.32 |
13.46 |
31.32 |
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