国寿安保稳惠混合(002148)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保稳惠混合(002148)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-81,861,489.36	-53,713,038.58	-139,529,942.87	-22,600,075.86
利息合计	326,631.13	217,160.91	464,557.29	265,867.08
其中：存款利息收入	326,631.13	217,160.91	456,266.88	257,576.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	8,290.41	8,290.41
投资收益合计	-72,214,523.78	-67,144,742.90	-185,193,181.85	-87,880,843.49
其中：股票投资收益	-77,958,417.81	-71,455,040.49	-187,984,898.24	-89,109,005.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	350,308.88	161,432.15	907,776.06	559,364.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,393,585.15	4,148,865.44	1,883,940.33	668,797.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,060,564.97	13,160,991.18	45,006,303.76	64,913,123.96
其他收入	86,968.26	53,552.23	192,377.93	101,776.59
费用	3,517,250.55	1,976,054.46	5,505,701.21	2,905,995.82
管理人报酬	2,512,774.16	1,388,561.66	3,950,520.93	2,090,416.39
基金托管费	837,591.39	462,853.90	1,316,840.28	696,805.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,885.00	124,638.90	238,340.00	118,773.95
利润总额	-85,378,739.91	-55,689,093.04	-145,035,644.08	-25,506,071.68

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