诺安景鑫灵活配置混合(002145)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安景鑫灵活配置混合(002145)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,833,794.23	2,588,823.06	-8,015,161.35	-2,374,834.71
利息合计	181,402.64	82,735.13	64,660.68	24,105.02
其中：存款利息收入	37,937.31	14,579.23	37,763.66	24,105.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	143,465.33	68,155.90	26,897.02	-
投资收益合计	7,384,658.46	3,160,974.31	-8,557,184.03	-2,379,662.24
其中：股票投资收益	7,017,986.50	2,898,942.98	-8,821,892.58	-2,506,398.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-326.22	65.71	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	366,998.18	261,965.62	264,708.55	126,735.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-754,264.19	-657,514.72	468,964.15	-24,409.70
其他收入	21,997.32	2,628.34	8,397.85	5,132.21
费用	515,683.16	283,646.55	781,110.94	476,389.89
管理人报酬	409,017.83	204,428.24	583,689.78	358,979.71
基金托管费	68,169.67	34,071.40	97,281.56	59,829.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	38,495.66	45,146.91	100,139.60	57,580.26
利润总额	6,318,111.07	2,305,176.51	-8,796,272.29	-2,851,224.60

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