诺安景鑫灵活配置混合(002145)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,072,375.26 |
2,962,691.23 |
-9,265,236.44 |
-2,826,814.90 |
| 本期利润 |
6,318,111.07 |
2,305,176.51 |
-8,796,272.29 |
-2,851,224.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.10 |
-0.34 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.49 |
6.71 |
-21.03 |
-5.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.79 |
7.10 |
-18.99 |
-6.22 |
| 期末可供分配利润 |
14,991,504.50 |
11,644,705.38 |
10,100,110.01 |
17,224,619.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.52 |
0.42 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
35,887,404.24 |
33,920,580.76 |
34,046,378.29 |
43,883,035.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.52 |
1.42 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.87 |
49.72 |
39.80 |
61.86 |
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