国泰兴益灵活配置混合C(002055)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰兴益灵活配置混合C(002055)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,501,861.42	-587,147.80	666,429.50	2,103,262.86
利息合计	114,515.53	30,020.65	210,676.07	161,510.50
其中：存款利息收入	57,462.04	30,020.65	117,832.68	96,368.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,053.49	-	92,843.39	65,141.67
投资收益合计	2,118,551.36	-381,790.15	899,618.20	2,171,880.40
其中：股票投资收益	900,680.27	-1,041,893.18	141,094.26	1,975,125.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,078,535.04	575,186.90	535,085.76	45,690.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	139,336.05	84,916.13	223,438.18	151,064.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	267,595.77	-235,398.80	-446,488.98	-232,662.20
其他收入	1,198.76	20.50	2,624.21	2,534.16
费用	711,239.82	361,727.54	1,435,545.83	1,035,921.75
管理人报酬	509,534.55	253,895.38	1,090,890.54	805,991.67
基金托管费	50,953.56	25,389.59	109,089.12	80,599.21
销售服务费	12,379.31	6,490.27	34,790.53	26,499.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,418.22	-	545.14	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,418.22	-	545.14	-
其他费用	134,740.12	74,875.17	194,336.15	118,089.51
利润总额	1,790,621.60	-948,875.34	-769,116.33	1,067,341.11

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