国泰兴益灵活配置混合C(002055)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
298,076.75 |
-196,981.44 |
-189,596.81 |
306,284.93 |
| 本期利润 |
366,061.59 |
-250,175.92 |
-161,038.78 |
326,362.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
-1.92 |
-0.48 |
0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
-1.91 |
-3.61 |
-0.64 |
| 期末可供分配利润 |
2,272,272.65 |
1,782,159.52 |
2,518,925.89 |
5,225,813.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.18 |
0.20 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
11,671,962.46 |
11,730,759.48 |
14,983,270.57 |
27,071,499.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.18 |
1.20 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.29 |
35.08 |
37.71 |
41.95 |
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