易方达大健康混合(001898)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达大健康混合(001898)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-43,663,134.12	-57,501,772.32	59,290,210.45	-725,588.88
利息合计	766,298.66	390,307.34	324,259.11	124,675.33
其中：存款利息收入	766,298.66	390,307.34	324,259.11	124,675.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-32,118,151.85	3,021,429.67	23,987,787.92	28,358,948.38
其中：股票投资收益	-38,519,026.99	-1,407,165.07	20,299,609.33	24,867,337.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,005.51	3,119.28	5,478.03	2,077.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,392,869.63	4,425,475.46	3,682,700.56	3,489,533.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,759,156.26	-61,584,516.88	32,955,874.96	-30,760,420.44
其他收入	1,447,875.33	671,007.55	2,022,288.46	1,551,207.85
费用	11,263,446.18	6,412,730.76	9,817,718.33	4,907,837.80
管理人报酬	9,466,021.07	5,401,594.04	8,224,704.89	4,111,947.87
基金托管费	1,577,670.10	900,265.62	1,370,784.17	685,324.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,726.45	110,860.00	222,209.36	110,557.61
利润总额	-54,926,580.30	-63,914,503.08	49,472,492.12	-5,633,426.68

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