易方达大健康混合(001898)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,167,424.04 |
-2,329,986.20 |
16,516,617.16 |
25,126,993.76 |
| 本期利润 |
-54,926,580.30 |
-63,914,503.08 |
49,472,492.12 |
-5,633,426.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.13 |
0.15 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.97 |
-7.05 |
8.03 |
-1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.21 |
-8.11 |
8.58 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
236,974,361.13 |
387,309,423.19 |
392,187,883.96 |
233,321,324.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.74 |
0.90 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
533,203,593.09 |
907,420,852.24 |
828,348,833.48 |
542,108,662.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.75 |
1.90 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.00 |
74.50 |
89.90 |
75.60 |
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