易方达现代服务业混合(001857)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达现代服务业混合(001857)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	82,884,440.60	31,367,380.80	-40,309,118.48	34,427,298.83
利息合计	284,770.88	131,477.02	261,160.68	135,033.18
其中：存款利息收入	284,770.88	131,477.02	261,160.68	135,033.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,750,472.12	-5,090,261.94	-21,072,628.78	20,801,385.68
其中：股票投资收益	-20,961,304.58	-10,748,536.63	-38,168,627.94	12,949,157.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,210,832.46	5,658,274.69	17,095,999.16	7,852,228.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,468,778.07	35,636,759.08	-19,797,974.10	13,415,677.22
其他收入	881,363.77	689,406.64	300,323.72	75,202.75
费用	8,497,113.07	4,513,079.65	10,520,562.99	5,308,319.86
管理人报酬	7,100,938.94	3,779,519.36	8,840,159.10	4,463,837.93
基金托管费	1,183,489.86	629,919.88	1,473,359.89	743,973.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,684.27	103,640.41	207,044.00	100,508.87
利润总额	74,387,327.53	26,854,301.15	-50,829,681.47	29,118,978.97

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