易方达现代服务业混合(001857)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,081,450.54 |
-8,782,457.93 |
-31,031,707.37 |
15,703,301.75 |
| 本期利润 |
74,387,327.53 |
26,854,301.15 |
-50,829,681.47 |
29,118,978.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.07 |
-0.14 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.57 |
4.24 |
-7.72 |
4.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.91 |
3.98 |
-6.39 |
5.32 |
| 期末可供分配利润 |
258,667,024.35 |
226,503,511.42 |
218,892,623.01 |
315,150,641.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.65 |
0.58 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
574,536,643.01 |
577,121,813.21 |
594,151,496.97 |
718,580,285.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.65 |
1.58 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.90 |
64.60 |
58.30 |
78.10 |
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