建信现代服务业股票(001781)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信现代服务业股票(001781)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,139,026.48	-1,929,299.63	-5,659,043.96	-4,260,113.81
利息合计	5,894.26	3,047.75	18,565.32	10,555.22
其中：存款利息收入	5,894.26	3,047.75	18,565.32	10,555.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,355,772.31	-3,633,575.18	-3,884,233.17	-684,034.93
其中：股票投资收益	-3,585,660.24	-3,656,574.96	-4,370,550.61	-919,603.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	229,887.93	22,999.78	486,317.44	235,568.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,180,532.49	1,671,399.04	-1,833,888.29	-3,625,631.88
其他收入	30,319.08	29,828.76	40,512.18	38,997.78
费用	205,105.64	147,077.60	697,505.79	379,906.92
管理人报酬	137,337.99	79,473.27	547,135.97	300,347.70
基金托管费	22,889.63	13,245.53	91,189.36	50,057.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,878.02	54,358.80	59,180.46	29,501.25
利润总额	-1,344,132.12	-2,076,377.23	-6,356,549.75	-4,640,020.73

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