建信现代服务业股票(001781)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,524,664.61 |
-3,747,776.27 |
-4,522,661.46 |
-1,014,388.85 |
| 本期利润 |
-1,344,132.12 |
-2,076,377.23 |
-6,356,549.75 |
-4,640,020.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.65 |
-15.28 |
-15.87 |
-11.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
-4.01 |
-12.08 |
-7.73 |
| 期末可供分配利润 |
2,015,827.72 |
1,946,729.13 |
10,033,408.83 |
12,073,289.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.27 |
0.40 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
9,771,961.39 |
9,758,437.15 |
35,343,354.71 |
38,055,848.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.34 |
1.40 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.64 |
40.52 |
46.39 |
53.63 |
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