前海开源嘉鑫混合C(001770)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源嘉鑫混合C(001770)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,642,788.43	201,768.50	6,472,890.91	7,451,005.35
利息合计	6,778.13	4,897.27	57,363.89	47,835.74
其中：存款利息收入	6,778.13	4,897.27	42,924.16	35,450.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	14,439.73	12,384.93
投资收益合计	1,826,766.62	-618,108.71	-1,159,330.85	-712,624.07
其中：股票投资收益	-265,888.47	-1,250,332.87	-6,959,552.17	-5,437,905.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,707,249.56	446,998.46	5,208,439.40	4,336,413.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	385,405.53	185,225.70	591,781.92	388,867.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-258,468.45	773,134.20	7,312,375.20	7,967,086.75
其他收入	67,712.13	41,845.74	262,482.67	148,706.93
费用	433,200.66	226,321.70	2,324,452.92	1,965,790.22
管理人报酬	258,210.99	126,396.54	989,377.72	801,396.34
基金托管费	43,035.15	21,066.10	164,896.37	133,566.07
销售服务费	40,647.05	19,897.98	94,381.14	68,518.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,741.48	579.52	904,793.31	850,669.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,741.48	579.52	904,793.31	850,669.15
其他费用	89,560.37	58,381.56	167,200.00	107,860.15
利润总额	1,209,587.77	-24,553.20	4,148,437.99	5,485,215.13

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