前海开源嘉鑫混合C(001770)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,394,644.37 |
-736,875.09 |
-1,700,372.71 |
-1,158,127.11 |
| 本期利润 |
1,122,519.35 |
-46,560.81 |
1,616,022.73 |
2,681,135.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
-0.12 |
1.73 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
1.01 |
-0.83 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
6,444,371.07 |
7,138,720.97 |
4,853,655.65 |
16,056,694.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.16 |
0.19 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
34,275,281.10 |
53,044,587.08 |
30,383,778.13 |
94,790,987.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.20 |
1.19 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.04 |
50.29 |
48.79 |
51.79 |
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