国投瑞银新活力混合C(001585)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银新活力混合C(001585)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	87,385,211.59	66,091,388.34	11,985,357.64	-7,286.78
利息合计	688,031.37	331,209.00	265,187.93	41,890.45
其中：存款利息收入	636,689.12	279,866.75	251,141.39	35,293.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,342.25	51,342.25	14,046.54	6,596.63
投资收益合计	96,219,109.75	44,713,566.89	-2,599,056.13	-298,937.68
其中：股票投资收益	-	-	-5,540,307.17	-933,583.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,219,109.75	44,713,566.89	2,430,204.35	370,567.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	511,046.69	264,078.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,272,248.03	21,046,484.89	14,319,210.34	249,744.98
其他收入	750,318.50	127.56	15.50	15.47
费用	14,874,202.18	9,384,045.91	2,427,408.29	772,256.99
管理人报酬	2,963,561.10	1,650,327.04	584,302.11	253,137.41
基金托管费	493,926.96	275,054.60	97,383.72	42,189.54
销售服务费	58,651.56	30,037.31	76,748.88	42,167.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,021,184.74	7,244,264.96	1,513,076.15	354,535.76
其中：卖出回购金融资产支出	11,021,184.74	7,244,264.96	1,513,076.15	354,535.76
其他费用	212,200.00	118,053.90	148,700.00	78,107.37
利润总额	72,511,009.41	56,707,342.43	9,557,949.35	-779,543.77

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