国投瑞银新活力混合C(001585)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,975,811.39 |
1,974,468.04 |
-5,316,754.25 |
-1,028,813.37 |
| 本期利润 |
4,107,417.81 |
3,115,815.07 |
-3,976,509.27 |
-779,265.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.01 |
5.17 |
-5.20 |
-0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.09 |
5.24 |
-5.45 |
-1.06 |
| 期末可供分配利润 |
2,227,924.55 |
387,515.18 |
-1,592,640.36 |
2,623,249.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
53,937,419.41 |
57,223,641.70 |
62,111,392.91 |
75,298,312.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.20 |
1.14 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.95 |
11.00 |
5.47 |
10.36 |
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