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嘉实低价策略股票(001577)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	49,076,942.50	23,830,849.41	-25,200,671.56	2,451,522.90
利息合计	169,697.69	86,333.44	120,057.47	61,146.77
其中：存款利息收入	169,697.69	86,333.44	120,057.47	61,146.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,256,536.83	-3,995,639.42	2,046,321.86	15,544,594.61
其中：股票投资收益	3,507,922.19	-10,566,867.01	-6,029,668.68	10,931,191.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	313.49	150.68	229.30	116.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,748,301.15	6,571,076.91	8,075,761.24	4,613,286.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,331,277.62	27,659,515.94	-27,789,452.68	-13,425,148.75
其他收入	319,430.36	80,639.45	422,401.79	270,930.27
费用	4,890,522.43	2,627,781.40	5,007,222.13	2,748,394.81
管理人报酬	4,045,312.11	2,169,200.34	4,124,411.37	2,272,103.04
基金托管费	674,218.72	361,533.43	687,401.85	378,683.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,990.50	97,047.11	195,407.91	97,607.43
利润总额	44,186,420.07	21,203,068.01	-30,207,893.69	-296,871.91

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