嘉实低价策略股票(001577)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,855,142.45 |
-6,456,447.93 |
-2,418,441.01 |
13,128,276.84 |
| 本期利润 |
44,186,420.07 |
21,203,068.01 |
-30,207,893.69 |
-296,871.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.12 |
-0.22 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.11 |
5.81 |
-9.92 |
-0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.90 |
6.43 |
-7.98 |
0.78 |
| 期末可供分配利润 |
151,936,903.92 |
212,848,431.51 |
131,470,580.75 |
141,695,661.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.31 |
1.14 |
1.01 |
1.20 |
| 期末基金资产净值 |
268,235,598.45 |
400,170,611.99 |
261,972,633.53 |
259,980,591.48 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
2.14 |
2.01 |
2.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.60 |
113.60 |
100.70 |
119.80 |
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