易方达中债3-5年期国债指数(001512)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
20,147,832.66 |
2,954,944.44 |
2,972,174.07 |
1,749,695.10 |
| 利息合计 |
38,776.73 |
4,795.78 |
10,131.96 |
7,808.79 |
| 其中：存款利息收入 |
8,315.76 |
4,795.78 |
10,131.96 |
7,808.79 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
30,460.97 |
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| 投资收益合计 |
8,296,281.09 |
1,853,253.11 |
2,649,272.66 |
1,153,746.51 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
8,296,281.09 |
1,853,253.11 |
2,649,272.66 |
1,153,746.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,589,489.17 |
1,082,212.67 |
306,472.33 |
586,686.00 |
| 其他收入 |
223,285.67 |
14,682.88 |
6,297.12 |
1,453.80 |
| 费用 |
1,202,163.10 |
453,048.63 |
915,165.39 |
441,048.54 |
| 管理人报酬 |
483,110.26 |
159,473.31 |
245,736.57 |
119,238.52 |
| 基金托管费 |
161,036.77 |
53,157.73 |
81,912.15 |
39,746.13 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
174,016.07 |
67,117.49 |
240,316.67 |
108,915.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
174,016.07 |
67,117.49 |
240,316.67 |
108,915.92 |
| 其他费用 |
384,000.00 |
173,300.10 |
347,200.00 |
173,147.97 |
| 利润总额 |
18,945,669.56 |
2,501,895.81 |
2,057,008.68 |
1,308,646.56 |
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