易方达中债3-5年期国债指数(001512)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,356,180.39 |
1,419,683.14 |
1,750,536.35 |
721,960.56 |
| 本期利润 |
18,945,669.56 |
2,501,895.81 |
2,057,008.68 |
1,308,646.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.05 |
2.33 |
2.51 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
2.33 |
2.54 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
295,580,316.42 |
32,776,302.83 |
18,994,647.50 |
17,510,831.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.30 |
0.29 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,239,135,035.32 |
142,305,328.94 |
85,495,245.31 |
82,652,626.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.32 |
1.29 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.96 |
32.00 |
29.00 |
27.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
