景顺长城中证500ETF联接(001455)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,021,391.10 |
-3,394,129.22 |
-2,843,278.30 |
1,787,623.52 |
| 利息合计 |
10,126.87 |
4,949.00 |
11,979.45 |
6,403.01 |
| 其中：存款利息收入 |
10,126.87 |
4,949.00 |
11,979.45 |
6,403.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-207,140.82 |
-227,866.35 |
201,625.54 |
247,559.41 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
65,969.95 |
65,969.95 |
| 基金投资收益 |
-206,058.44 |
-227,866.35 |
135,159.05 |
181,092.92 |
| 债券投资收益 |
-1,082.38 |
- |
402.88 |
402.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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93.66 |
93.66 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,209,320.14 |
-3,173,077.03 |
-3,069,898.16 |
1,522,448.55 |
| 其他收入 |
9,084.91 |
1,865.16 |
13,014.87 |
11,212.55 |
| 费用 |
46,718.92 |
50,850.70 |
108,449.57 |
88,195.93 |
| 管理人报酬 |
13,909.12 |
6,804.37 |
17,817.04 |
10,311.54 |
| 基金托管费 |
2,781.79 |
1,360.89 |
3,563.38 |
2,062.31 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
30,028.01 |
42,685.44 |
86,646.07 |
75,449.83 |
| 利润总额 |
2,974,672.18 |
-3,444,979.92 |
-2,951,727.87 |
1,699,427.59 |
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