景顺长城中证500ETF联接(001455)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-234,647.96 |
-271,902.89 |
118,170.29 |
176,979.04 |
| 本期利润 |
2,974,672.18 |
-3,444,979.92 |
-2,951,727.87 |
1,699,427.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.06 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.58 |
-7.71 |
-5.58 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.68 |
-7.43 |
-6.70 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
-8,033,702.18 |
-14,091,385.64 |
-11,137,665.43 |
-6,630,984.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.25 |
-0.19 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
50,006,964.45 |
41,909,951.30 |
47,007,679.66 |
52,617,125.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.75 |
0.81 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.80 |
-25.20 |
-19.20 |
-11.20 |
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