建信精工制造指数增强(001397)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信精工制造指数增强(001397)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,336,288.95	912,889.24	-4,426,850.57	2,248,286.70
利息合计	19,393.75	10,272.38	22,833.21	11,861.47
其中：存款利息收入	19,393.75	10,272.38	22,833.21	11,861.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,549,107.66	-1,184,828.43	-4,110,638.93	673,013.84
其中：股票投资收益	1,343,871.18	-1,777,633.84	-4,480,479.01	363,360.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,335.23	1,335.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	41,829.63	-97,998.50	-219,805.22	-32,522.54
股利收益	1,163,406.85	690,803.91	588,310.07	340,840.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,735,879.94	2,074,470.63	-362,563.94	1,548,231.85
其他收入	31,907.60	12,974.66	23,519.09	15,179.54
费用	930,331.73	469,618.94	865,078.15	441,366.29
管理人报酬	525,541.39	257,660.89	478,049.15	246,665.50
基金托管费	105,108.33	51,532.21	95,609.83	49,333.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	299,528.50	160,425.84	291,395.82	145,344.30
利润总额	6,405,957.22	443,270.30	-5,291,928.72	1,806,920.41

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