建信精工制造指数增强(001397)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,670,077.28 |
-1,631,200.33 |
-4,929,364.78 |
258,688.56 |
| 本期利润 |
6,405,957.22 |
443,270.30 |
-5,291,928.72 |
1,806,920.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.01 |
-0.20 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.18 |
0.85 |
-11.08 |
3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.74 |
1.06 |
-11.35 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
24,455,534.35 |
19,489,675.60 |
19,242,975.87 |
22,961,618.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.59 |
0.58 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
55,874,260.85 |
52,284,314.63 |
52,561,883.87 |
49,956,196.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.59 |
1.58 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.84 |
59.43 |
57.75 |
85.06 |
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