长盛国企改革混合(001239)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛国企改革混合(001239)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	82,988,056.41	20,447,000.94	-85,515,011.66	85,834,329.62
利息合计	474,692.25	244,545.23	648,030.75	322,035.41
其中：存款利息收入	474,692.25	244,545.23	648,030.75	322,035.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,853,946.71	-25,851,506.45	-89,064,852.86	14,667,829.72
其中：股票投资收益	5,596,030.81	-29,729,477.69	-90,816,493.82	13,685,855.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-18,569.09	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,276,484.99	3,877,971.24	1,751,640.96	981,973.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,463,462.77	45,983,626.49	2,661,338.03	70,664,791.26
其他收入	195,954.68	70,335.67	240,472.42	179,673.23
费用	4,860,698.62	2,342,756.15	6,943,929.66	3,996,376.48
管理人报酬	3,992,901.12	1,920,181.34	5,768,180.42	3,333,767.13
基金托管费	665,483.43	320,030.12	961,363.55	555,627.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,314.07	102,544.69	214,385.69	106,981.41
利润总额	78,127,357.79	18,104,244.79	-92,458,941.32	81,837,953.14

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