长盛国企改革混合(001239)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,663,895.02 |
-27,879,381.70 |
-95,120,279.35 |
11,173,161.88 |
| 本期利润 |
78,127,357.79 |
18,104,244.79 |
-92,458,941.32 |
81,837,953.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.09 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.40 |
5.61 |
-22.61 |
18.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.49 |
5.88 |
-23.31 |
19.80 |
| 期末可供分配利润 |
-618,472,923.75 |
-681,470,142.26 |
-722,835,844.41 |
-512,017,623.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.62 |
-0.68 |
-0.69 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
385,049,236.41 |
325,903,551.29 |
318,536,452.03 |
469,053,587.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.38 |
0.32 |
0.31 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-61.60 |
-67.60 |
-69.40 |
-52.20 |
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