鹏华文化传媒娱乐股票(001223)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华文化传媒娱乐股票(001223) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华文化传媒娱乐股票(001223)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,015,100.44	-4,366,392.28	6,765,123.23	23,942,896.88
利息合计	30,007.99	15,436.02	45,341.75	21,907.27
其中：存款利息收入	30,007.99	15,436.02	44,937.50	21,907.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	404.25	-
投资收益合计	-1,299,652.71	-11,103,930.03	8,424,692.95	12,476,785.81
其中：股票投资收益	-1,941,251.04	-11,681,159.05	7,576,105.51	12,112,886.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,427.28	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	626,171.05	577,229.02	848,587.44	363,899.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,935,240.92	6,645,244.96	-1,939,310.59	11,301,189.35
其他收入	349,504.24	76,856.77	234,399.12	143,014.45
费用	1,045,400.42	527,548.72	1,409,620.62	785,958.09
管理人报酬	803,939.30	401,866.29	1,106,596.60	623,890.15
基金托管费	133,989.91	66,977.77	184,432.84	103,981.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,471.02	58,704.66	118,591.18	58,086.20
利润总额	-30,299.98	-4,893,941.00	5,355,502.61	23,156,938.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年