建信环保产业股票A(001166)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信环保产业股票A(001166)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-16,005,217.49	-51,024,013.62	-165,226,866.91	8,237,176.76
利息合计	128,010.83	74,057.84	191,791.37	105,935.93
其中：存款利息收入	128,010.83	74,057.84	191,791.37	105,935.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-55,788,920.51	-32,732,110.55	-101,705,036.14	-33,023,609.96
其中：股票投资收益	-61,762,613.78	-37,164,936.85	-105,621,750.19	-36,360,560.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,973,693.27	4,432,826.30	3,916,714.05	3,336,950.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,581,780.18	-18,412,520.54	-63,836,665.13	41,080,250.11
其他收入	73,912.01	46,559.63	123,042.99	74,600.68
费用	6,378,011.92	3,211,441.14	10,613,028.12	6,288,548.80
管理人报酬	5,294,537.69	2,658,507.21	8,908,114.73	5,292,407.01
基金托管费	882,422.90	443,084.49	1,484,685.83	882,067.85
销售服务费	709.06	275.02	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,342.27	109,574.42	220,227.56	114,073.94
利润总额	-22,383,229.41	-54,235,454.76	-175,839,895.03	1,948,627.96

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