大成互联网思维混合A(001144)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成互联网思维混合A(001144)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	293,533,557.63	-41,546,648.33	-12,369,892.50	102,992,668.85
利息合计	1,350,662.65	842,988.81	2,056,516.86	228,872.73
其中：存款利息收入	1,350,662.65	842,988.81	1,463,463.62	228,872.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	593,053.24	-
投资收益合计	-4,027,718.39	-2,322,490.35	-56,958,024.95	66,611,331.97
其中：股票投资收益	-45,465,879.03	-24,055,865.49	-71,095,651.68	62,148,812.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	164,321.73	124,761.74	53,295.92	1,554.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,273,838.91	21,608,613.40	14,084,330.81	4,460,964.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	291,180,487.35	-40,783,108.35	41,736,743.65	35,680,679.40
其他收入	5,030,126.02	715,961.56	794,871.94	471,784.75
费用	41,494,587.82	20,155,329.27	21,155,749.03	4,689,885.05
管理人报酬	30,768,952.56	14,708,372.43	15,887,199.10	3,765,008.69
基金托管费	5,128,158.76	2,451,395.39	2,647,866.46	627,501.42
销售服务费	5,335,085.00	2,854,891.47	2,343,517.45	180,289.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	262,391.50	140,669.98	277,166.02	117,085.29
利润总额	252,038,969.81	-61,701,977.60	-33,525,641.53	98,302,783.80

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