大成互联网思维混合A(001144)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,541,254.57 |
-8,237,398.28 |
-27,969,707.61 |
48,110,125.62 |
| 本期利润 |
167,105,917.79 |
-30,440,129.31 |
7,188,300.11 |
80,629,104.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.03 |
0.01 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.06 |
-2.31 |
0.91 |
18.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.87 |
-1.73 |
20.62 |
28.99 |
| 期末可供分配利润 |
990,514,815.34 |
477,688,326.82 |
473,784,150.85 |
371,619,533.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.53 |
0.56 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
2,356,394,862.24 |
1,380,553,006.03 |
1,325,486,964.47 |
931,590,873.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.53 |
1.56 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.52 |
52.91 |
55.60 |
66.40 |
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