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鹏华弘利混合A(001122)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,726,070.81	220,241.55	21,795,774.53	17,296,763.74
利息合计	1,419,960.09	380,884.41	592,466.41	487,650.45
其中：存款利息收入	127,096.60	70,506.93	120,055.52	81,803.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,292,863.49	310,377.48	472,410.89	405,846.51
投资收益合计	5,834,573.88	-1,547,051.09	23,417,577.53	15,325,795.29
其中：股票投资收益	-2,619,444.28	-7,564,771.90	5,421,279.56	9,162,420.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,627,057.99	5,611,919.32	17,120,800.99	5,632,059.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	826,960.17	405,801.49	875,496.98	531,314.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,372,510.27	573,235.21	-3,042,825.80	1,019,398.93
其他收入	1,099,026.57	813,173.02	828,556.39	463,919.07
费用	5,129,813.22	3,463,227.19	6,221,762.96	2,646,867.94
管理人报酬	3,053,126.00	1,971,711.80	3,800,232.60	1,600,156.50
基金托管费	1,017,708.55	657,237.22	1,408,894.43	666,731.87
销售服务费	350,460.86	249,947.74	469,116.90	223,621.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	478,685.58	438,785.17	260,778.19	19,794.08
其中：卖出回购金融资产支出	478,685.58	438,785.17	260,778.19	19,794.08
其他费用	202,707.53	125,160.47	245,241.87	121,760.54
利润总额	11,596,257.59	-3,242,985.64	15,574,011.57	14,649,895.80

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