鹏华弘利混合A(001122)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,203,489.00 |
-2,718,027.10 |
13,657,193.57 |
9,582,255.44 |
| 本期利润 |
11,227,748.26 |
-2,051,198.68 |
12,554,271.85 |
11,335,394.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
-0.42 |
2.61 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
-0.20 |
3.97 |
3.77 |
| 期末可供分配利润 |
88,761,586.13 |
117,533,325.33 |
206,532,070.90 |
164,342,010.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
250,080,828.67 |
340,702,367.82 |
596,452,763.68 |
476,307,483.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.53 |
1.53 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.08 |
67.73 |
68.06 |
67.74 |
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