华宝国策导向混合A(001088)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝国策导向混合A(001088)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-624,455.73	-17,383,604.85	-43,766,855.82	-10,010,559.73
利息合计	171,325.06	83,592.24	154,888.78	74,724.95
其中：存款利息收入	171,325.06	83,592.24	154,888.78	74,724.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	475,597.45	-12,417,064.03	-27,152,755.04	5,176,139.43
其中：股票投资收益	-2,515,788.40	-13,871,725.70	-29,536,128.59	3,021,210.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,991,385.85	1,454,661.67	2,383,373.55	2,154,928.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,319,018.59	-5,069,201.89	-16,989,257.85	-15,312,905.92
其他收入	47,640.35	19,068.83	220,268.29	51,481.81
费用	3,871,357.40	2,043,563.58	5,618,865.62	3,150,234.75
管理人报酬	3,137,462.38	1,654,395.11	4,625,074.48	2,605,325.54
基金托管费	522,910.45	275,732.50	770,845.68	434,220.91
销售服务费	8,128.72	4,192.23	1,052.19	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,855.85	109,243.74	221,893.27	110,688.30
利润总额	-4,495,813.13	-19,427,168.43	-49,385,721.44	-13,160,794.48

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