华宝国策导向混合A(001088)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,155,033.18 |
-14,293,908.16 |
-32,293,722.06 |
2,152,111.44 |
| 本期利润 |
-4,388,998.98 |
-19,262,593.10 |
-49,382,545.07 |
-13,160,794.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.69 |
-6.98 |
-15.05 |
-3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.04 |
-6.56 |
-14.36 |
-3.93 |
| 期末可供分配利润 |
-11,368,336.63 |
-30,173,233.94 |
-12,101,029.60 |
23,816,249.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
217,208,344.89 |
262,950,450.59 |
293,926,246.73 |
332,555,732.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.90 |
0.96 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.00 |
-10.30 |
-4.00 |
7.70 |
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